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環(huán)球即時：金科三大戰(zhàn)事：保衛(wèi)“1元面值”、引戰(zhàn)國資與金科服務起訴追債15億

來源：搜狐號-焦點財經(jīng) 時間：2023-05-31 19:34:44

出品 | 搜狐地產(chǎn)&焦點財經(jīng)

(資料圖片)

作者 | 王澤紅

編輯 | 吳亞

國資戰(zhàn)投尚未敲定，逾期債務持續(xù)增加，繼控股股東、高管團隊增持股票一個星期后， “1元面退”風險依舊未解除，金科股份正面臨來自多方面的壓力。

截至5月31日收盤，金科股份（000656.SZ）每股報收0.89元，下跌3.26%。自5月24日股價首次跌破1元后，已經(jīng)連續(xù)六個交易日處在1元以下。

如今，一紙狀書令金科壓力再次陡增。

5月30日，金科股份公告稱又收到一份訴訟材料，相比于之前的訴訟、仲裁案件，這次有所不同，原告是金科服務（09666.HK），被告為金科股份及其旗下43家控股子公司，包括內江金科弘峻、郴州金科凱天等房地產(chǎn)公司

金科服務要求金科股份立即返還借款本金15億元、截至3月20日的利息3233.27萬元，以及3月21日起至清償日的利息，涉案金額達15.32億元；此外還要求金科43家子公司承擔抵押擔保責任和連帶償付責任。

目前，重慶一中院已經(jīng)受理此案，金科股份已于5月29日收到法院的訴訟材料，但尚未開庭，正處在訴訟一審階段。

這一對曾經(jīng)的母子，如今走到了要對簿公堂的地步。

起訴討債15億：

“母子”關系的一個轉折點

這筆借款源于去年7月，彼時金科服務尚未易主，為應付金科控股資金危機，向金科股份提供借款15億元，年利率8.6%，借款日期為2022年7月31日至2024年12月20日，分5次還清。

根據(jù)協(xié)議，第一次還款日為1月20日，金科股份需要償還貸款本金的20%，及3億元；此后4次還款日為第一次還款日后的每半年一次，每次還款有兩個月的寬限期。按照時間推算，第一次還款日最后期限為3月20日，這也與金科服務訴訟材料中的日期相吻合。

此前在3月31日業(yè)績會上，針對15億借款，金科服務總裁韓強稱，截至目前，尚未收到金科股份任何還款，一方面已向金科股份發(fā)出催款函；另一方面，15億元貸款有資產(chǎn)擔保，根據(jù)協(xié)議，金科服務有權變現(xiàn)抵押資產(chǎn)以償還金科股份相應的應付款項。

如今看來，金科股份未能如期償還，由此發(fā)生即將對博公堂的局面。這也意味著，被博裕資本要約收購后，金科服務徹底與金科股份撕破了臉。

2021年12月，博裕資本以戰(zhàn)投身份成為金科服務二股東，2022年10月又發(fā)起要約收購成為其大股東，金科服務由此易主。但金科股份依舊是金科服務的主要股東，持股比例為30.34%，僅次于博裕資本的34.63%。

但即便如此，金科股份也不再控股金科服務，而且金科服務在2022年度報告中，多次提到主動縮減向關聯(lián)方金科集團提供關聯(lián)服務，尤其是終止收購金科股份旗下5所托兒所物業(yè)的舉動。

如今“催款事件”進一步升級，金科服務如同其他債權人一樣，走上了司法途徑追討債務路線。

據(jù)搜狐財經(jīng)了解，截至5月19日，除已披露過的訴訟、仲裁案件外，金科及其控股子公司收到的新增訴訟、仲裁案件金額合計 19.17 億元。其中，金科作為原告起訴的案件涉及金額僅 0.02 億元，而其作為被告被訴或第三人的案件涉及金額達19.14 億元。

這些新增案件中，進入執(zhí)行階段的案件金額合計2.21 億元，占金科最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.78%；而且這些案件中，不存在單項涉案金額占其最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 10%以上、且絕對金額超過1000 萬元的重大訴訟、仲裁事項。

如今，金科服務一紙狀書，起訴了金科股份及其控股子公司合計44家企業(yè)，涉及金額高達15.32億元，成為金科目前金額最高的新增訴訟案件，同時也加重了金科股份目前的困局。

金科戰(zhàn)事：

引進國資戰(zhàn)投與“1元面值”保衛(wèi)戰(zhàn)

在此之前，金科已于5月22日被債權人端恒建筑申請破產(chǎn)重整，理由是金科雖不能清償?shù)狡趥鶆涨颐黠@缺乏清償能力，但作為上市公司，仍有一定的重整價值，遂向重慶市第五中級人民法院申請對其進行重整。

金科指出，如果重整計劃草案不能獲得法院裁定批準，則公司將存在無法化解債務風險而被宣告破產(chǎn)的風險。如果被宣告破產(chǎn)，公司股票將面臨被終止上市的風險。

對于重整申請，金科呈積極支持配合的態(tài)度，并表示將第一時間成立專項工作小組，積極支持、強力推動相關重整工作，既化解存量債務風險，也保護全體債權人和出資人的合法權益。

被申請破產(chǎn)重整兩天后的5月24日，金科股價首次跌破1元，加入了觸發(fā)“1元面退”風險的房企之列，為了提振信心，其控股股東金科控股兩天前決定，以自有資金通過二級市場增持其股票，計劃6個月內以不低于5000萬元、不超1億元增持。

同時，金科股份董事、監(jiān)事和高管團隊，也在5月24日加入護盤隊列，包括周達、楊程鈞、陳星宏、梁忠太、羅利成、王偉、張強、宋柯、黃中強、蔣軍、劉紹軍、楊惠、喻林強、吳亞春、謝濱陽、宗慧杰、張勇、石誠等18位，決定以自有資金增持股份，計劃在半年內增持金額不低于500萬元，不超過1000 萬元。

接連拋出兩個增持動作后，金科股份的股價有所回升，并于5月26日上演了一出“地天板”行情，隨后幾日股價漲跌不一，股價始終未重回1元以上，截至5月31日報收每股0.89元。

根據(jù)2020年退市新規(guī)要求，滬深兩市的股票，如果連續(xù)20個交易日的每日股票收盤價均低于人民幣1元，就會被實施交易類強制退市。截至5月31日，金科已經(jīng)連續(xù)6天處在1元以下。

目前，金科控股還在持續(xù)增持金科股份，截至5月29日，金科控股指定的增持主體財聚投資，已經(jīng)通過集中競價增持股份 1872.91萬股，占金科股份總股本的0.3508%，成交金額合計 1639.7萬元。

對于金科而言，目前破局的關鍵在于國資戰(zhàn)投的引進，在5月22日的股東會上，金科實控人黃紅云表示，金科目前正在采取積極有效的措施，切實開展引進戰(zhàn)略投資人的工作，此項工作進展順利，也得到了重慶市委、市政府及各級部門的大力支持。

四天后，市場上便傳出消息稱，陜西建工控股集團與金科股份，已就“全面戰(zhàn)略合作事項”向重慶市政府做了專題匯報，直接指向了戰(zhàn)投引進事項。

但金科隨后發(fā)布澄清稱，某大型國有企業(yè)集團與金科股份集團高層拜會重慶市政府領導，并就合作事項進行匯報。截至5月29日，金科不存在任何應披露而未披露的重大信息。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，與相關合作方未簽署任何協(xié)議，相關事項仍存在不確定性。

自此，金科的國資戰(zhàn)投引進工作，再次懸起。

5月29日，金科股份公告稱，“H0 金科 03”債券應于5月28 日分期兌付支付全部本金的 70%，以及該部分本金一年期間產(chǎn)生的利息，但公司未能按期足額兌付本息。這意味著，金科的逾期債務再次增加一筆。

根據(jù)金科債務公告，截至3月末，其合并報表范圍內總有息負債規(guī)模為680.56 億元。其中一年內到期的有息負債余額為 368.14 億元，包括銀行貸款 155.26 億元，非銀行金融機構貸款 177.38 億元，以及期債券類融資 35.50 億元。

到5月19日，金科累計完成 316.14 億元有息負債的期限調整，其中包括公開市場債務12筆，涉及本金117.95 億元。

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