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環球新消息丨【每日收評】創業板漲近2%，光儲賽道股掀漲停潮！新一輪的反彈就此開啟？

來源：英為財情時間：2022-12-26 16:54:20

大盤全天高開后震蕩走高，創業板指領漲。盤面上，賽道股集體反彈，光伏、儲能概念股掀漲停潮，鈞達股份、宇晶股份、鹿山新材、賽伍技術等近20股漲停。半導體板塊震蕩走強，芯海科技漲超10%，協和電子漲停。酒店旅游股盤中大漲，西安旅游、西安飲食、金陵飯店、麗江股份漲停。下跌方面，抗疫相關板塊集體調整，其中抗病毒面料概念股如意集團、安奈兒雙雙跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3600只個股上漲。滬深兩市今日成交額6243億，較上個交易日放量390億。

板塊方面

板塊方面，今日賽道方向迎來集體反彈，其中光儲板塊上演漲停潮，近50股漲超9%。其中歐晶科技、意華股份、通潤裝備、科陸電子、祥鑫科技、科士達等近20股漲停。從基本面來看，根據PVInfolink，近一周光伏產業鏈價格均呈下降趨勢，硅料、硅片和電池片價格環比降幅較大。但事實上，12月是光伏需求的淡季，此輪硅片降價一方面也是硅片廠借此波需求淡季倒逼上游降價，并不代表需求端有超預期的惡化。因此光伏板塊受短期產業鏈博弈和市場情緒影響回調較多。

(資料圖片僅供參考)

事實上，價格的博弈是短期的，展望明年Q1，預計此輪主產業鏈價格博弈階段性結束后，節后下游需求將快速恢復，頭部電池片企業預計還將保持滿產滿銷的狀態。目前頭部組件廠23年的簽單量也超過全年的1/3，歐洲和美國市場的增速也有望達到50%以上，預計23年光伏裝機350gw+，行業增速40%以上。因此正如上周收評中所強調，賽道的前期的連續下跌存在著一定的情緒性錯殺，在悲觀情緒集中出清后，今日光伏迎來報復性反彈。總體來看以光伏為代表的賽道方向全天高開高走，獲得了資金較高認可的同時，也與指數形成了一定的共振，有望成為后續反彈中繼續扮演重要角色。

今日酒店旅游方向同樣再度漲幅居前，其中，西安飲食、西安旅游、金陵飯店漲停，華天酒店、君亭酒店、同慶樓等個股跟漲。攜程發布報告稱，作為疫情防控放開后的首個小長假，2023年元旦跨省游占比已近六成，較2022年中秋小長假穩步提升，比2022年元旦增長34%。作為近期市場的主線方向，雖然期間經歷了一定程度的分歧整理，但板塊整體始終保持震蕩向上良性結構。并且難能可貴的是在今日賽道方向極為吸金的背景下，賽道與大消費方向兩者之間并沒有形成較為明顯的資金排擠。那么在后續指數進一步向上反彈的過程中大消費板塊仍有望作為市場的核心主線之一而反復活躍。不過在實際應對上則需踏準節奏，利用再度分化回踩的機會再擇機低吸為宜。

個股方面

從漲停榜來看，今日光儲為代表的賽道股占據了今日市場絕大部分的賺錢效應，從個股分布上來看，其中像陽光電源、晶科能源、天合光能等這些市值偏大的機構股同樣漲超10%，可見今日賽道的反彈不僅單純的短線哄炒，也具有中期長期配置資金的身影，在兩者相互共振的背景下，后續賽道方向延續性值得期待。

另外可以看到的是，數字經濟方向今日再度活躍，其中龍頭英飛拓早早地便晉升3連板，生意寶也直線拉升封停實現7天5板，另一大龍頭人民網也在尾盤階段漲停創下了階段新高，雖然數字經濟今日整體的光芒被賽道股所掩蓋，但在前排股持續活躍的背景下，后續板塊中仍有補漲機會值得留意。

但需注意的是，一些前期抱團股虧錢效應仍在延續，像抗病毒面料龍頭安奈兒與物流股天順股份都是連續兩日跌停，形成較為明顯的A殺疑慮，眾生藥業與盤龍藥業也均跌超8%，雖然新冠藥方向偶有個股在盤中活躍，但隨著幾大高標龍頭的退潮，板塊整體正逐步轉弱，結合低位的賽道股今日迎來集中爆發，整體而言目前資金偏好于高低位的切換。因此應對上切勿低吸高拋為主，不要輕易進行高位接力。

后市分析

截至收盤，滬指漲0.65%，深成指漲1.19%，創業板指漲1.98%。滬深股通因圣誕假期暫停交易。

今日創業板迎來久違的大漲，在上周五縮量十字星后，以帶量上漲的形式有效站上了5日均線，短線呈現止跌企穩的信號。站在市場輪動的角度來看，前一輪的指數反彈的過程中是由中字頭以及地產所帶動的，創業板始終是被動跟漲的一方。但目前市場的熱點發生了明顯的輪動，賽道方向重新獲得資金重視，有望迎來階段性修復反彈，當新能源賽道能夠在后續延續強勢時，那么創業板有望成為新一輪反彈的主導方向。

山西證券認為A股整體估值仍處于顯著低估區間，國內經濟呈現企穩回暖跡象，有望帶動市場預期的修復。短期看，市場受管控放松后的疫情擴散沖擊影響出現了震蕩調整，但市場情緒已經降至冰點附近，隨時有望反彈，中長期看，國內流動性和企業盈利均有望逐步好轉，美聯儲緊縮力度將逐漸減弱，近期的調整已經較充分反映悲觀預期，配置中我們建議緊扣經濟結構轉型主線，看好具有中長期強成長邏輯、下游需求剛性、短期季節性強提振的標的，如繼續延續高景氣邏輯的賽道（新能源、軍工和信創等）+基本面修復彈性較大的行業（房地產、養殖、高端制造和醫藥醫療等）持續有望收獲較優表現。

個股方面，今日兩市上漲3651家，比上一交易日增加1622家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停60家，比上一交易日增加24家；炸板8家，比上一交易日減少14家；創業板股/科創板股漲停4家，比上一交易日增加1家，創業板股/科創板股跌停1家，比上一交易日增加1家。

情緒方面，由于高位股方向面臨退潮疑慮，短線情緒與指數形成小幅背離，始終在低迷區附近徘徊。

市場要聞聚焦

1、中國醫藥：目前互聯網渠道無法購買新冠口服藥Paxlovid

中國醫藥證代26日告訴記者，輝瑞公司生產的新冠病毒治療藥物Paxlovid是處方藥，需要根據醫院的診斷購買。“要去正規渠道，去醫院才能買到，而且必須根據醫生的診斷才能知道（患者）是不是適合這個藥。”記者詢問是否能夠通過網絡渠道購買，該證代表示，“國家有規定，肯定是買不到的”。對方強調，也不能拿著醫生的診斷去網上買，“現在網上不可能有賣的，肯定都是買不到的。” (澎湃)

2、國家藥監局局長焦紅在京調研新冠病毒疫苗及治療藥物生產流通工作

國家藥監局局長焦紅26日在京調研檢查新冠病毒疫苗及治療藥物生產流通企業工作情況。焦紅強調，時刻繃緊質量安全這根弦，持續加強生產供應、流通使用等各環節、全鏈條的動態監管，切實保障藥品質量安全，有力服務疫情防控大局。在北京萬泰生物藥業股份有限公司，焦紅一行詳細詢問鼻噴新冠病毒疫苗生產車間原液制備、無菌保障、疫苗穩定性研究、實驗室檢驗保障等情況，深入了解企業保質量保供應各項工作和監管部門駐廠監督情況。焦紅表示，企業要壓實質量主體責任，建立并有效運行質量管理體系和信息化追溯體系，規范相關單位疫苗儲存、運輸管理，確保全過程合規和質量安全，實現相關藥品疫苗來源可查、去向可追。

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