美債大漲！銀行股暴跌下人心惶惶 華爾街一夜瘋搶避險資產
來源：英為財情
時間：2023-03-10 09:52:07
財聯社3月10日訊（編輯 瀟湘）前一天有鮑威爾證詞演講，后一天有美國非農就業數據，對于華爾街交易員而言，周四本應仍將是一個由宏觀貨幣政策預期主導的交易日。然而，一場突如其來的銀行股暴跌風暴，卻徹底打破了市場原有的軌跡。
(資料圖)
美股大跌、美債大漲——周四這一完全由市場避險情緒主導的股債市場格局，人們似乎已經有很長時間沒有看到了。而更為具有沖擊力的是，在隔夜美國就業數據依然火爆之際，利率市場對美聯儲利率峰值的預期押注，甚至也因為恐慌情緒的突然涌現，罕見地出現了大幅回落……
銀行股暴跌風暴震驚華爾街
追蹤美國上市銀行股價表現的一個關鍵指數——KBW銀行股指數在周四重挫了7.7%，創下了2020年6月以來最大跌幅。與此同時，美國四大銀行的市值在隔夜也大幅蒸發了470億美元，因金融類股普遍走低。
從消息面看，引爆這一切股價暴跌和市值蒸發背后的一大罪魁禍首，顯然是SVB金融集團旗下的硅谷銀行。
硅谷銀行在受到證券投資組合虧損，以及其銀行風險資本支持的公司融資放緩打擊后，周四不得不采取最新募資措施充實資本。但這種自救舉措反而令其股價創下了歷史最大跌幅，收盤重挫60%，并一舉帶崩了整個美股銀行股板塊。
硅谷銀行首席執行官Greg Becker在當天公開的一封信中表示，該公司已經出售了“幾乎所有”可售證券，并計劃通過普通股和可轉換優先股籌集22.5億美元。信中提到，出售證券將導致18億美元的稅后利潤損失。
Becker還表示，他們采取這些行動是因為預計利率將繼續走高，公共和私人市場會面臨壓力，客戶在投資業務時的現金消耗水平也會上升。
事實上，隨著美聯儲持續激進加息，那些在利率較低時增加信貸并進行其他投資的銀行，已經紛紛看到這些資產的價值受到了大幅侵蝕。與此同時，在高利率環境下銀行家們必須更努力地留住儲戶，這意味著他們需要付出更多代價才能挽留客戶。對于規模較小的地區和社區銀行而言，存款流失可能是嚴重的，并已嚴重影響到了它們的盈利能力。
根據美國聯邦存款保險公司(FDIC)的數據，美國銀行業持有的證券有超過6000億美元的未實現損失，這是銀行在利率超低時將額外現金投放在債券中的結果。現在由于利率上升，債券的價格已大幅下降。
DA Davidson的分析師Gary Tenner接受采訪時表示，SVB旗下硅谷銀行的消息引發了恐慌，“更多銀行的資本大壩開始決堤了嗎？還會有更多壞消息嗎？”
Keefe, Bruyette & Woods駐紐約交易部門主管R.J. Grant則指出，“硅谷銀行的融資讓所有人都對銀行的資本水平和存款用途感到緊張。這讓人們嚇壞了，硅谷銀行歷來還算是是一家非常強大、運營良好的銀行。如果他們現在有問題，人們就會想，其他質量不如硅谷銀行、聲譽不如硅谷銀行的銀行會怎么樣。”
在硅谷銀行周四采取最新募資措施之前，被幣圈風波牽連致財務嚴重受損的加密銀行Silvergate周三剛剛計劃逐步關閉業務并進行清算，這也令華爾街的市場情緒蒙上了一層陰影。
華爾街一夜瘋搶避險資產
隨著硅谷銀行遭遇的流動性危機引發市場恐慌，投資者周四紛紛逃離銀行板塊，而一系列的拋售繼而又引發了美股市場整體的陷落。
金融板塊成為了周四美股表現最差的板塊，美國四大銀行周四市值總計蒸發了470億美元。其中，摩根大通周四損失了約200億美元的市值；美國銀行損失了大約150億美元市值；富國銀行的市值下跌了85億美元；花旗集團市值下跌了30億美元。
截止全天收盤，標普500指數下跌73.69點，跌幅1.8%，至3918.32點；納斯達克綜合指數下跌237.65點，跌幅2.1%，至11338.35點。道瓊斯工業平均指數下跌543.54點，跌幅1.7%，收于32254.86點。
從技術面看，標普500指數隔夜已跌破了200日移動均線。而就在不久前，摩根大通還曾警告稱，若標普500指數跌破200日均線，可能引發大規模的股票拋售。
有著“恐慌指數”的美股波動率指數VIX周四也出現了暴漲，從盤中低點18附近升至了23上方……
慌不擇路的華爾街交易員開始瘋搶包括美債和黃金在內的一切避險資產，甚至無視了這些資產目前本身也面臨著美聯儲激進加息政策的威脅……
在債市方面，各期限美債收益率周四全線大幅回落。其中，2年期美債收益率下跌20個基點報4.883%，5年期美債收益率下跌16個基點報4.197%，10年期美債收益率下跌8.6個基點報3.912%，30年期美債收益率下跌4.1個基點報3.855%。
Aptus Capital Advisors固定收益分析師John Luke Tyner表示，“(美債大漲)確實主要基于對銀行股的避險情緒，最初是Silvergate，現在又是硅谷銀行，人們在思考這對其他銀行系統意味著什么，可能會第一次出現真正的系統性風險?！?/p>
具有避險屬性的黃金價格隔夜也出現了大幅上漲。現貨黃金紐約時段尾盤報1830.81美元/盎司，上漲17.16美元或0.95%，盤中最高觸及1835.68美元。
值得一提的是，盡管周四美國公布的最新初請失業金數據再度強于預期，支持美聯儲進一步加息，但隔夜利率市場的加息押注，卻在市場的恐慌情緒下反而出現了大幅回落。
僅僅一天時間，交易員對美聯儲利率峰值的預測就重新回落到了5.5013%，幾乎少掉了一次25個基點的加息。目前，這一利率峰值的押注，幾乎已經回到了鮑威爾證詞講話之前……
當然，在今晚至關重要的美國非農就業數據發布之前，利率峰值預期是否會持續回落，眼下尚存有疑問。目前市場預計，美國2月非農就業人口將新增20.5萬人，失業率維持在3.4%不變，時薪年漲幅從1月的4.4%反彈至4.7%。
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